原油交易提醒:美油50关口能否上演“绝地反击”?需求因素主导 市场:亚博手机版怎么下载

本文摘要:周一(2月3日),美国原油跌至一年多来的最低水平,因为最近对市场需求疲软的担忧继续加剧。

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周一(2月3日),美国原油跌至一年多来的最低水平,因为最近对市场需求疲软的担忧继续加剧。美国原油目前报51.45美元,下跌0.25%。近期全球公共卫生事件等不确定因素引发的市场需求担忧,使其市场担忧或导致原油市场需求每天至少上涨20万桶,使其市场忽略了利比亚地理状况导致的每天100万桶的供应中断。

然而,不断下跌的油价打破了它在俄罗斯的地位。周二,欧佩克将提前召开会议,审视当前石油市场形势,市场将关注欧佩克是否不会加大减产力度。如果不能持有,欧佩克将在未来两周的某个时间自由选择持有,市场需要关注。与此同时,分析师回应称,尽管市场需求因素主导着石油市场,但利比亚的出口受阻可能会持续数月,这可能成为支撑油价的一个常年因素。

但短期内,油价仍面临上行风险。近期全球公共卫生事件等不确定因素引发的短期市场需求担忧导致油价持续下跌,美国原油一度跌至50.42美元,为一年多来的最低水平。分析师指出,未来几周可能会引发市场对喷气燃料、汽油和柴油的需求,这可能导致一些炼油厂降低生产率以节省成本,尤其是亚洲炼油厂。

考虑到炼油厂进口原油是原油市场需求最重要的组成部分,尤其是在亚洲,是全球原油市场需求的主要增长点,这可能会加剧原油供应不足的焦虑。荷兰国际集团策略师指出:“对市场需求疲软的担忧给炼油厂的利润率带来压力,持续的低迷可能导致一些炼油厂降低运营利率。”尽管利比亚的危机局势仍在继续,但石油市场的整体情绪在倒数第二周是悲观的。

据普氏能源分析,未来两到三个月,石油市场需求可能每天增加20万桶,约占预期市场需求的15%。咨询公司Wood Mackenzie的分析师预测,2020年第一季度,由于全球运输活动的增加,全球原油市场需求可能每天增加50万桶。Remote Capital LLC的合伙人约翰基尔达夫(John Kilduff)指出:“尽管石油市场几乎没有看涨的消息,但油价仍处于持续复苏的过程中,因为市场明显感受到了市场需求的上升。

”美国和欧洲不错的经济数据也给油价带来了压力。最近市场不确定性的减少加剧了全球经济衰退前景的压力。上周五,美欧公布的经济数据比预期更糟糕,进一步打压了市场的悲观情绪。

上周五,美国消费者支出在12月份稳步增长,但收入几乎没有下降。以今年消费的快速增长和保守,加上企业投资的下降,今年有可能使其经济强劲增长。经通胀调整后,12月份消费者支出小幅增长0.1%,11月份增长0.3%。

这可能会使消费者支出在第一季度进入快速增长轨道。2019年,消费支出增长4.0%,增幅大于过去三年。另一份报告显示,1月份,一项依赖于美国中西部制造业活动的指标跌至四年低点,工厂报告新订单和未完成订单数量增加。

与此同时,上周五发布的初步估值显示,2019年最后一个季度欧元区经济的快速增长高于预期,而1月份核心通胀率上升,这对欧洲央行来说是一个令人担忧的迹象。欧盟统计局数据显示,去年第四季度欧元区19国GDP环比增长0.1%,同比增长1.0%,分别高于经济学家预测的0.2%和1.1%。

统计局还回应称,1月份消费者价格统一指数(HICP)同比下降1.4%,增速快于前两个月的同比增速;然而,未加工食品和能源价格同比下降1.3%,高于去年12月的1.4%。年代
次日,美国也将于1月发布美国ISM制造业PMI。目前,该指数在最近五个月一直高于门槛,达到了几年前的最低水平。

预计第二天发布的数据会高于最近半年的50。如果数据继续上升,可能会进一步巩固美国工业用油的市场需求,进一步对油价施加压力。沙特1月份产量符合减产协议,但低于12月份。

沙特阿拉伯石油部消息人士上周日回应称,沙特阿拉伯1月份日产原油974.4万桶,这符合其承诺,即在欧佩克新配额下保持产量,并每日再减产40万桶。根据2018年12月签署的减产协议被否决,沙特2019年的配额为每天1031万桶。然而,由于尼日利亚和伊拉克大部分时间没有设定减产目标,沙特阿拉伯仍处于过度减产状态。在油价仍然低迷的情况下,欧佩克将减产配额从每天120万桶降至2019年底的每天170万桶,以避免2020年第一季度频繁减产的短缺。

沙特阿拉伯对此的回应是,强制要求每天再减产40万桶,这使得欧佩克的总产量降至每天210万桶。尽管欧佩克继续减产,但市场对市场需求和供应的担忧给油价带来了压力。

1月份布伦特原油期货价格上涨12%,而WTI下跌16%。市场担心的另一个问题是,尽管欧佩克进一步加大了减产力度,但考虑到欧佩克仍处于过度减产状态,欧佩克在需要进一步减产后,已经就减产目标达成一致,除非欧佩克经常有更大幅度的减产,预计这将限制其对油价的支持。事实上,数据显示,2019年12月,沙特阿拉伯的日产量仅为960万桶,比目前的产量水平低约15万桶。欧佩克可能会把产量缩短到年底?这将允许油价下跌。

一项调查显示,由于持续的地缘政治风险和欧佩克的持续减产措施,油价预计将在当前价格水平附近得到支撑。这项对50名经济学家和分析师的调查显示,他们预测,到2020年,基准布伦特原油的平均价格将为每桶63.48美元。相比之下,今年迄今为止的平均价格为63.76美元,而上月的预测为63.07美元。不过,这项调查是在近期市场不确定性引发市场焦虑之前发起的,这可能会为油价的进一步探索留下空间。

然而,分析师回应称,尽管市场需求前景使得油价下跌可能比预期更频繁,但欧佩克减产协议不应允许油价进一步上涨。OANDA分析师Edward Moya表示:“欧佩克同样会在2020年平衡市场,其跌幅小于预期将在一定程度上抵消非欧佩克产油国减产,这可能会让油价下跌。”接受采访的大多数经济学家还预测,由俄罗斯派出的欧佩克最终将在3月份到期时缩短减产协议。

联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)分析师丹妮拉科西尼(Daniela Corsini)表示:“由于非欧佩克产油国产量的快速增长可能远快于2020年的全球市场需求,欧佩克将不得不至少在年底前维持目前的减产速度。”俄罗斯软化了立场,在本周早些时候召开了会议,尽管俄罗斯对沙特阿拉伯在2月初召开会议的提议作出了回应,这使其市场担心欧佩克目前的减产配额可能不会维持。但日前,能源部长亚历山大诺瓦克(Alexander Novak)再次回应称,沙特的对外开放态度令市场悲观。据报道,欧佩克可能会在2月8日至9日或2月14日至15日举行大会。

相关会议原定于3月5日至6日举行,就6月份到期的减产协议和石油市场形势进行辩论。诺瓦克还回应说,尽早开放最重要的是准确评估市场形势。

预计欧佩克将评估近期风险事件对原油市场需求的影响
一些市场参与者认为,如果欧佩克最终成功提前召开股东大会,这意味着它可能同意进一步减产50万桶/天。但据报道,欧佩克国家对进一步减产没有完全共识,市场仍需谨慎。利比亚的出口经济制裁可能会持续几个月。

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幸运的是,随着利比亚国民军(LNA)占领了利比亚东半部四个主要港口的控制区,该地区已经在很大程度上被其控制。这导致全球原油供应量每天增加约100万桶。尽管最近的市场焦点是疲软的市场需求,但分析师指出,利比亚的局势可能会比预期持续更长时间。

随着近期市场风险的消失,利比亚石油经济制裁造成的供应缺口将逐渐显现。分析人士还认为,两周前在柏林达成的停火协议很快遭到违反,没有一个国家不愿意扮演调解人的角色。咨询公司Verisk Maplecroft的哈米什金涅尔回应说,封锁已经持续了13天,最早可能在下周结束。

但如果持续时间更长,也就不足为奇了。”因为双方都拒绝接受疲软,石油经济制裁可能会持续几个月.”这可能成为油价上涨的长期因素。战略建议:高空位特别关注:全球股市显示利比亚、伊拉克等地域风险供应中断,欧佩克2月召开紧急会议,美国原油产量降低阻力:美国石油51.60 52.80 53.70配油56.80 58.70 59.70反对:美国石油50.00 48.30 46.00配油54.50 52.80 50。

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